| News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasus Travel: Perbaikan atas kesalahan entry Invoice No. 472/PTN/INV/0006 September 2011Kasus Travel: Perbaikan atas kesalahan entry Invoice No. 472/PTN/INV/000
Cerita kasus: Terjadi kesalahan input invoice no. 472/PTN/INV/000 dimana data mata uang SAR yang seharusnya IDR dengan nominal 1.012.000,00, dan kemudian pihak kasir tanpa sengaja juga telah melakukan input penerimaan uang IDR 1.012.000,00 untuk melunasi piutang SAR 1.012.000,00 Apa yang terjadi akibat kesalahan ini? Yang terjadi adalah: 1. Ketika Invoice SAR 1.012.000,00 disahkan maka terbentuk jurnal penjualan sebesar debet: Piutang IDR 2.307.360.000,00 (SAR 1.012.000,00 dikali Rate 2.280) kredit : Pendapatan Travel IDR 2.307.360.000,00 2. Pada saat input penerimaan kas untuk melunasi Invoice SAR 1.012.000,00, yang terjadi debet:Kas IDR 1.012.000 kredit: Piutang SAR 1.012.000,00 debit: Selisih kurs/untung IDR 2.306.348.000,00 Dalam sistem Syridink OTA, jika terjadi pembayaran pelunasan invoice yang berbeda mata uangnnya, dalam hal ini invoice SAR dibayar dengan kas IDR, maka sistem akan secara otomatis menghitung selisih LABA/RUGI KURS, hal ini agar memudahakn user dalam operasional aplikasi. Tentu dalam hal ini, user kas tanpa secara sadar melakukannya. Seharusnya User KAS sebelum melakukan entry penerimaan kas haruslah 1. Melakukan proses cetak invoice 2. Melakukan pemeriksaan atas invoice tersebut, apakah sudah benar atau tidak 3. Jika Invoice salah, maka invoice itu bisa langsung divoid 4. Jika Invoice benar, maka bisa dilakukan proses pembayaran, jika memang uangnya sudah ada Pertanyaan? 1. Jika invoice SAR 1.012.000,00 SALAH yang seharusnya IDR 1.012.000,00, APA yang harus dilakukan JAWABAN. (INI YANG MELAKUKAN USER AKUNTING/FINANCE) 1. User harus bisa mencari data data invoice SAR 1.012.000,00 dan data Penerimaa KAS IDR 1.012.000,00, Bagaimana caranya Caranya a. KLIK Menu Informasi Piutang dan ketikkan nomor invoicenya misal: 472/PTN/INV/000 b. Setelah ketemu, maka lihat STATUS invoice tersebut apakah SUDAH SAH, LUNAS atau BAYAR SEBAGIAN c. Dalam kasus ini, statusnya SUDAH LUNAS, maka d. Cari data pelunasannya dengan cara KLIK menu Laporan Rekap Piutang, masukkan kode customer atau pilih range tanggal invoice e. Setelah ketemu data nomor bukti pelunasan, maka sekarang kita punya 2 nomor bukti yaitu: No. Invoice dan No. Penerimaan Kas f. Setelah itu masuk ke Menu Jurnal Otomatis dan cari Jurnal Jurnal atas 2 nomor bukti tersebut yaitu di Jurnal Module Invoice Tiket & HPP serta Jurnal Module Penerimaan Kas g. Periksa dan perhatikan angka angka yang terjadi h. Periksa juga apakah STATUS JURNAL tersebut sudah Posting atau belum Posting INI YANG HARUS DILAKUKAN USER AKUNTING Ada 2 hal yang harus diperhatikan apakah status JURNAL itu sudah POSTING atau BELUM POSTING dan PASTIKAN BAHWA RATE SAR MASIH TETAP SENILAI 2280 Urutan yang dikerjakan 1. Posting jurnal yang terjadi dari awal yaitu: Di Module penerimaan kas No. 756/PTN/CTD/000
2. Posting Jurnal di Module Invoice Tiket & HPP No. 472/PTN/INV/000
3. PIHAK AKUNTING LAKUKAN PROSES REFUND INVOICE NO. 472/PTN/INV/000 mulai dari Proses DRAFT sampai SAH Nanti akan terbentuk JURNAL REFUND INVOICE yang terdiri 2 baris yaitu DEBET (COA: 44101) : PENJUALAN senilai SAR 1.012.000,00 KREDIT: (COA: 21811) HUTANG REFUND CUSTOMER(Tiket Pelni) SAR 1.012.000,00 dan posting jurnal ini 4. PIHAK AKUNTING Perintahkan USER KASIR untuk membayar REFUND CUSTOMER ini dengan cara membuat PENGELUARAN KAS Nanti akan terbentuk JURNAL PENGELUARAN KAS yang terdiri dari 3 baris yaitu: DEBET: (COA: 21811) HUTANG REFUND CUSTOMER(Tiket Pelni) SAR 1.012.000,00 KREDIT: (COA:11111) Kas IDR 1.012.000,00 KREDIT: (COA: 83000) Selisih kurs/untung IDR 2.306.348.000,00 5. PIHAK AKUNTING PERINTAHKAN CUSTOMER SERVICE MELAKUKAN ENTRY ULANG INVOICE BARU DENGAN NILAI IDR.1.012.000,00 (SEPERTI PROSES NORMAL SAJA) 6. PIHAK AKUNTING PERINTAHKAN KASIR MELAKUKAN ENTRY ULANG PENERIMAAN KAS ATAS PELUNASAN INVOICE BARU DENGAN NILAI IDR.1.012.000,00 (SEPERTI PROSES NORMAL SAJA) 7. SELESAI............. Mari kita lihat, bahwa dalam proses ini terjadi sejumlah JURNAL SILANG yang akan MENOLKAN yaitu 1. COA HUTANG REFUND CUSTOMER AKAN NOL diakibatkan adanya pembayaran atas Refund Customer 2. COA SELISIH KURS AKAN NOL diakibatkan adanya pembayaran atas Refund Customer 3. Pada proses point 5 dan 6 diatas, maka proses sudah normal kembali dimana terjadi pengakuan PENJUALAN dan PIUTANG secara ACCRUAL secara NORMAL Demikian Disampaikan, semoga bisa membantu dan tidak salah lagi dengan kasus yang sama Jika ada user yang tidak paham cara entry refund customer bisa melihat di buku manual, atau bisa dipandu syridink Salam Eflin MS IT Consultant |
| Baca juga | |
| » |
9 April 2012 Contoh Kasus Jurnal Contoh Kasus Jurnal |
| » |
20 Maret 2012 kasus Kesalahan Harga Invoice Inv : 20 Pax @ 100 Harusnya 20 pax @ 200 Yang harus dilakukan ; |
| » |
5 Maret 2012 Kesalahan Pemberian Nama Customer Kesalahan Pemberian Nama Customer |
| » |
5 Maret 2012 Pembentukan jurnal pada saat invoicing Pembentukan jurnal pada saat invoicing |
| » |
25 Februari 2012 Soal Aktiva Tetap di Travel UT Perihal Aktiva Tetap |
| » |
14 Desember 2011 Solusi Jurnal Penyesuaian Untuk Frenchise Solusi Jurnal Penyesuaian Untuk Frenchise |
| » |
24 Agustus 2011 Ilustrasi Ayat Silang Beli Dollar Ilustrasi Ayat Silang Beli Dollar |
| » |
12 November 2010 cloud-computing-mulai-merambah-indonesia Teknologi Cloud Computing nampaknya akan segera marak di Indonesia. Saat ini 2 pemain besar di industri informasi teknologi sudah mulai melirik pasar Indonesia di industri tersebut. |
| » |
7 September 2010 IDUL FITRI 2010 IDUL FITRI 2010 |
| » |
4 Agustus 2010 Permasalahan Soal HPP Permasalahan Soal HPP |
| » |
29 Juli 2010 Solusi atas kasus Re-Book Solusi atas kasus Re-Book |
| » |
29 Juli 2010 Ilustrasi Transaksi Refund Tiket/Hotel Ilustrasi Transaksi Refund Tiket/Hotel |
| » |
27 Juli 2010 Solusi Salah Entry Data: Salah milih rekening Bank Solusi Salah Entry Data: Salah milih rekening Bank |
| » |
25 Juli 2010 Ilustrasi Transaksi Antar Cabang Ilustrasi Transaksi Antar Cabang dan Solusinya |
| » |
31 Maret 2010 Layanan Design Website Desain sebuah website memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk citra perusahaan di mata para pengunjung. |
| » |
13 Januari 2010 Paket Hemat Aplikasi Travel Online OVERVIEW ------------------ Produk Aplikasi Online Travel (OTA) memungkinkan perusahaan Tour dan Travel dapat mengkordinasikan operasi penjualan produk produk Travel meliputi Tiket Pesawat, Voucher Hotel, Umroh, Cargo, Tranportasi, Dokumen dan Tours. |
| » |
8 Desember 2009 Info Pameran IT - Syridink Pameran di BHTV ICT Bandung Seminar dan Pameran Membangun Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Teknologi Untuk Memberikan Nilai Tambah Ekonomi Kota Bandung. |
| » |
26 Oktober 2009 Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam lingkungan kompetisi saat ini yang mengalami perubahan yang sangat pesat, posisi-posisi kompetitif perusahaan secara konstan ditantang oleh kehadiran teknologi baru, produk, pasar dan para competitor itu sendiri. By - Eflin MS |
| » |
19 Oktober 2009 Kasus Kasus pada ERP Project Management Kasus I : Kesalahan pencatatan Purchase Order akibat kesalahan PPN |
| » |
17 Oktober 2009 Metode Pencatatan Akuntansi Secara umum terdapat dua jenis metode pencatatan akuntansi... |
